Si tradeas ES / NQ en prop firm tienes dos necesidades innegociables: un plan preciso cada mañana y disciplina brutal en la ejecución. Esta guía te da las dos.
Me llamo Lucas, soy trader de futures funded y opero desde Albertville bajo una SASU. Lo que vas a leer es lo que hago realmente. Los 3 setups de abajo cubren el 80% de mis tickets, ya sea en cuenta Static 25K o Fundamental 100K Phidias.
TL;DR: Setup #1 para la dirección del día (IB Break). Setup #2 para el trend day confirmado (Single Print + OB). Setup #3 para los reversals rentables (Liquidity Sweep + FVG). Máx. 3 trades por día, RR mínimo 1:2, stops siempre en el bróker.
Los fundamentos en 2 minutos: Market Profile + ICT
Los 3 setups combinan dos marcos complementarios. Si ya los conoces, salta al Setup #1.
Market Profile — los 4 conceptos clave
POC (Point of Control)
El precio donde se negoció el mayor volumen durante la sesión. Este nivel atrae al precio como un imán. Las instituciones lo miran en primer lugar.
VAH / VAL (Value Area High / Low)
Los límites de la zona donde se negoció el 70% del volumen. Por encima del VAH = fuera del valor (a menudo un rechazo). Por debajo del VAL = misma lógica en el lado bajo.
Single Print
Una zona de precio donde el volumen fue extremadamente bajo — a menudo un cruce rápido. Estas zonas son retesteadas el 80% de las veces en 24-72h. La clave del Setup #2.
Initial Balance (IB)
Los primeros 60 minutos de la sesión RTH (9:30-10:30 AM hora del Este). El rango de este período define la estructura probable del día. Para profundizar: mi guía Market Profile setup intraday.
ICT / Smart Money Concepts — los 4 conceptos clave
Order Block (OB)
La última vela antes de un movimiento impulsivo. Estas zonas representan la huella institucional fresca. El precio suele volver a testearlas antes de retomar la dirección.
Fair Value Gap (FVG)
Un "hueco" entre 3 velas consecutivas. El mercado vuelve a rellenar estos gaps el 70% de las veces.
Liquidity Pool / Sweep
Las zonas donde se acumulan los stops de los traders retail. Los market makers cazan estos stops antes de iniciar el verdadero movimiento. Corazón del Setup #3.
BOS (Break of Structure)
El precio rompe un máximo o mínimo significativo y continúa en esa dirección. Señal de confirmación de tendencia. Metodología completa: mi guía ICT y kill zones ICT para futures.
Setup #1 — Initial Balance Break + POC Respect
El patrón matinal que te da la dirección probable del día en los primeros 90 minutos. Estadísticamente, el 70% de los trend-days comienzan con esta señal.
Los 4 pasos de ejecución
1. Identificar el Initial Balance
A las 10:30 AM ET, marca el máximo y el mínimo formados durante los primeros 60 minutos de la sesión RTH.
2. Medir el tamaño del IB
Compara el IB actual con el promedio de los últimos 20 días. Si el IB del día es más pequeño que el promedio, la probabilidad de ruptura con extensión es alta. Si el IB ya es enorme, salta — probable range day.
3. Esperar la ruptura limpia
El precio debe romper claramente el máximo o mínimo del IB (al menos 2 puntos ES / 5 puntos NQ). Luego volver a testear el nivel sin volver a entrar dentro.
4. Entrar en el retest
La entrada se realiza en el momento del retest confirmado (vela de rechazo en el nivel IB). Antes no. Los impacientes son barridos por las señales falsas.
Ejemplo concreto en ES
Un martes por la mañana:
- IB formado entre 5230 (low) y 5244 (high) a las 10:30 AM ET
- Tamaño IB = 14 puntos (promedio 20D = 18 puntos → más pequeño ✓)
- A las 10:47 AM, el precio rompe 5244 y sube a 5249
- A las 10:55 AM, retest a 5244 con vela verde en 5245
Acción: largo a 5245, stop 5240 (-5 pts), target 5258 (+13 pts).
RR: 1:2.6. Probabilidad de tocar el target: ~65%.
Cuándo NO tomar este setup
- Si el IB es más grande que el promedio 20D
- Si hay una news de impacto prevista en la hora siguiente
- Si el volumen en la ruptura es bajo (trampa)
- Si el VIX sube +10% o más
- Si ya estás al +50% de tu profit target diario
Gestión de la posición
Tomo el 50% del beneficio a 1:1, stop a breakeven, y dejo el 50% restante correr hasta el target. Este parcial asegura beneficio en cada trade ganador.
Setup #2 — Single Print Retest + Order Block
La señal precisa que convierte un range day en trend day. Funciona bien en la sesión US después de las 1:00 PM ET cuando se activan los volúmenes institucionales.
Por qué funciona este setup
Una single print es un nivel donde el mercado atravesó rápidamente sin construir valor — es magnético. Cuando el precio regresa a testear esa SP Y un order block se forma justo en ese nivel, tienes una confluencia potente. Las instituciones dejaron su huella — vuelven a defenderla.
Los 3 pasos para identificarlo
1. Marcar las single prints de la víspera
Cada mañana, mira el profile de la víspera (Sierra Chart, MenthorQ o TradingView). Anota las zonas de single prints (línea horizontal aislada en el TPO profile).
2. Esperar a que el precio vuelva
El precio debe retroceder hasta la single print. Este retest ocurre generalmente en 24-72h. Paciencia — no fuerces.
3. Identificar el order block en el retest
En el retest de la SP, busca la última vela antes del rechazo final. La entrada se hace en el retest de ese OB, no en la SP directamente.
Ejemplo concreto en NQ
Anoche, NQ formó una single print entre 18420 y 18440. Esta mañana:
- El precio abre a 18510, consolida entre 18480-18520
- A las 11:15 AM ET, ruptura bajista hacia 18440
- A las 11:30 AM, el precio toca 18425 y forma una vela de rechazo con mecha a 18420
- Esa vela es mi order block
- A las 11:35 AM, retest del techo de esa vela (18440), rechazo, reinicio alcista
Acción: largo a 18445, stop 18415 (-30 pts = -$150), target 18515 (+70 pts = +$350).
RR: 1:2.3 — setup válido.
Las reglas estrictas
- Nunca más de 2 trades por día en este setup
- El retest debe hacerse con un volumen superior al promedio de 20 velas
- Si el precio rompe la SP sin rechazo, no fuerces — setup invalidado
- Entrada únicamente con confirmación de OB (rechazo nítido, no doji)
- Si el POC del día está a < 3 puntos de la entrada, salta — RR demasiado bajo
Setup #3 — Liquidity Sweep + Fair Value Gap
El setup de reversal que paga fuerte. Lo tomo 2-3 veces por semana máx., pero entrega RR de 1:3 a 1:5. Es el más técnico — reservado para traders que ya dominan los dos primeros.
La lógica — por qué funciona
Los traders retail colocan sus stops justo encima de los máximos y justo debajo de los mínimos. Los market makers organizan cazas de stops para activarlos, absorber la liquidez y luego revertir el precio en la otra dirección.
Este setup te posiciona en el bando de los profesionales: entras justo después del sweep, cuando el verdadero movimiento comienza.
Las 3 condiciones obligatorias
1. Existe un máximo o mínimo significativo
Prioriza los swing highs/lows de las últimas 2-4 horas en 5M, o los máximos/mínimos de Asia. Cuanto más visible y testeado sea el nivel, más fuerte es la liquidez acumulada.
2. El sweep es limpio y rápido
El precio debe superar el nivel, permanecer 1 a 3 velas más allá, luego volver con decisión. Sin consolidación prolongada — si no, es una ruptura real.
3. Se forma un Fair Value Gap en la vuelta
En la vuelta tras el sweep, busca un FVG en las 3 velas siguientes. Esa es tu zona de entrada: orden límite en el medio del FVG, o entrada al mercado en su borde.
Ejemplo concreto en ES
Viernes por la mañana, ES forma un swing high a 5252 a las 10:45 AM ET. Después:
- Entre las 11:00 AM y 12:30 PM, retroceso a 5241 y luego sube
- A las 12:47 PM, spike a 5254 (supera el high por 2 puntos = sweep)
- Las 2 velas siguientes, baja a 5248
- Entre 5248 y 5250 se forma un FVG bajista
- A las 12:58 PM, sube a testear el FVG a 5250 y rechaza
Acción: corto a 5250, stop 5255 (-5 pts), target 5235 (+15 pts).
RR: 1:3 — setup ideal.
Las reglas estrictas
- Nunca este setup si hay news en los siguientes 30 minutos
- El sweep debe superar el nivel en al menos 2 puntos ES / 5 puntos NQ
- La vuelta tras el sweep debe ser rápida: máx. 10 velas de 5M
- Si el FVG no se forma en las 3 velas, salta
- RR mínimo impuesto: 1:3
Gestión avanzada de la posición
Para este setup: 33% a 1:1 (stop BE), 33% a 1:2, 33% restante corre hasta el target. Esto permite:
- Asegurar una ganancia desde 1:1 (protección inmediata)
- Capturar los trades medios a 1:2
- Aprovechar los trades home-run que alcanzan 1:3+
Mi checklist pre-trade de 7 puntos
Cada mañana antes de mi primer trade, marco estos 7 puntos. Si tan solo uno no está validado, no tradeo.
Aplicación en un challenge Phidias
Los 3 setups son rentables en términos absolutos, pero en un challenge de prop firm debes adaptarlos a la restricción del drawdown.
Sizing en cuenta Static 25K
Drawdown $500 fijo → cada trade limitado al 20% del max drawdown = $100 máx. Concretamente:
| Setup | Distancia stop | Contratos ES | Riesgo $ |
|---|---|---|---|
| Setup #1 (IB Break) | 5 pts ES | 1 micro | ~$25 |
| Setup #2 (SP + OB) | 8 pts ES | 1 micro | ~$40 |
| Setup #3 (Liq Sweep) | 5 pts ES | 2 micros | ~$50 |
Este sizing conservador te permite encajar de 5 a 10 trades perdedores consecutivos sin explotar. Es la supervivencia la que pasa un challenge, no la velocidad.
Progresión del sizing
Con $500 de beneficio acumulado, pasa a 2 micros. Con $1 000, 3 micros. Escalado progresivo, nunca brutal.
Para el plan completo de 30 días: mi guía challenge Phidias en 30 días.
Las 3 herramientas gratuitas que utilizo
1. TradingView (plan gratis)
Perfecto para trazar tus niveles clave por la mañana. Los indicadores comunitarios Pine Script cubren Market Profile, VWAP, Volume Profile. Límite: 2 indicadores por gráfico en gratis. Setup completo: mi guía TradingView para prop firm.
2. Calendario económico ForexFactory
100% gratis, 100% esencial. Filtra las divisas USD si tradeas ES/NQ — eliminas el 80% del ruido.
3. Volume Profile Phidias (Rithmic/dxFeed)
Acceso gratuito al TPO profile en Rtrader Pro o dxFeed vía Phidias. Suficiente para los 3 setups. Ver también: mi guía Volume Profile trading futures.
Los 4 errores que debes evitar absolutamente
Error #1 — Tradear antes de las 9:30 AM ET
La sesión europea sobre futures US es poco líquida. Spreads más amplios, movimientos menos nítidos. Espera la apertura US a las 9:30 AM ET.
Error #2 — Más de 3 trades por día
Cada trade adicional aumenta las comisiones ($3.98 round-turn) y la varianza. Los mejores traders hacen 1-3 trades por día. Nada más.
Error #3 — Aumentar el sizing tras una racha ganadora
5 trades ganadores seguidos no cambian tu probabilidad estadística. Mantén el sizing constante. Escalado matemático (tras X$ de beneficio), no emocional.
Error #4 — Descuidar el journal de trading
Sin journal, repites tus errores hasta el infinito. Anota para cada trade: setup, entrada, stop, target, resultado, emociones. Revisa cada fin de semana. Más detalles: llevar un journal de trading riguroso.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un Initial Balance en trading de futures?
¿Se pueden combinar Market Profile e ICT de forma eficaz?
¿Cuál es el mejor setup para un challenge Phidias?
¿Hace falta Sierra Chart para aplicar estos setups?
¿Cuántos trades por día tomar?
¿Estos setups funcionan en forex o cripto?
Conclusión: 3 setups, 1 disciplina
Ahora tienes los 3 setups que utilizo, la checklist pre-trade y el enfoque para aplicarlos en un challenge Phidias. El resto es ejecución.
Las 3 cosas que recordar:
- Backtestea primero. 1 mes mínimo de datos históricos antes de tradear en real.
- Respeta la regla de 3 trades máx./día. Calidad > cantidad. Siempre.
- Únete a una comunidad. Tradear solo es repetir tus errores hasta el infinito. Mi Discord gratuito comparte mi plan de trade cada mañana.
Ahora te toca a ti. Estos setups no hacen nada por ti — dan un marco. La disciplina de ejecución sigue siendo tu responsabilidad.
- 🎁 Discord gratis + PDF 3 setups — recap diario del mercado, comunidad ES
- 💰 Phidias con código LUCAS — -80% en todas las cuentas
- 📝 Guía challenge Phidias 30 días — plan día a día
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