Si tu trades ES / NQ en prop firm, tu as deux besoins non-négociables : un plan précis chaque matin, et une discipline d'exécution brute. Ce guide te donne les deux.
Je m'appelle Lucas, je suis trader futures funded et j'opère depuis Albertville sous SASU. Ce que tu vas lire est ce que je fais réellement. Les 3 setups ci-dessous remplissent 80% de mes tickets, que ce soit sur compte Static 25K ou Fundamental 100K Phidias.
TL;DR : Setup #1 pour la direction du jour (IB Break). Setup #2 pour le trend day confirmé (Single Print + OB). Setup #3 pour les reversals payants (Liquidity Sweep + FVG). Max 3 trades par jour, RR minimum 1:2, stops toujours au broker.
Les fondamentaux en 2 minutes : Market Profile + ICT
Les 3 setups combinent deux frameworks complémentaires. Si tu les connais déjà, saute au Setup #1.
Market Profile — les 4 notions clés
POC (Point of Control)
Le prix où le plus grand volume s'est échangé sur la session. Ce niveau attire le prix comme un aimant. Les institutions le regardent en priorité.
VAH / VAL (Value Area High / Low)
Les bornes de la zone où 70% du volume s'est échangé. Au-dessus du VAH = hors de la valeur (souvent un rejet). En dessous du VAL = même logique côté bas.
Single Print
Une zone de prix où le volume a été extrêmement faible — souvent une traversée rapide. Ces zones sont retracées dans 80% des cas dans les 24-72h. C'est la clé du Setup #2.
Initial Balance (IB)
Les 60 premières minutes de la session RTH (15h30-16h30 heure française). Le range de cette période définit la structure probable de la journée. Pour approfondir : mon guide Market Profile setup intraday.
ICT / Smart Money Concepts — les 4 notions clés
Order Block (OB)
La dernière bougie avant un mouvement impulsif. Ces zones représentent l'empreinte institutionnelle fraîche. Le prix revient souvent les tester avant de reprendre la direction.
Fair Value Gap (FVG)
Un "trou" entre 3 bougies consécutives. Le marché revient combler ces gaps dans 70% des cas.
Liquidity Pool / Sweep
Les zones où les stops des traders retail s'accumulent. Les market makers chassent ces stops avant de faire démarrer le vrai move. Cœur du Setup #3.
BOS (Break of Structure)
Le prix casse un high ou low significatif et continue dans la direction. Signal de confirmation de tendance. Méthodologie complète : mon guide ICT et kill zones ICT pour les futures.
Setup #1 — Initial Balance Break + POC Respect
Le pattern matinal qui te donne la direction probable de la journée dès les 90 premières minutes. Statistiquement, 70% des trend-days commencent par ce signal.
Les 4 étapes d'exécution
1. Identifier l'Initial Balance
À 16h30 (heure française), marque le high et le low formés pendant les 60 premières minutes de la session RTH.
2. Mesurer la taille de l'IB
Compare l'IB actuel à la moyenne des 20 derniers jours. Si l'IB du jour est plus petit que la moyenne, la probabilité de cassure avec extension est élevée. Si l'IB est déjà énorme, skip — range-day probable.
3. Attendre la cassure propre
Le prix doit casser franchement le high ou le low de l'IB (au moins 2 points ES / 5 points NQ). Puis revenir tester le niveau sans repasser dedans.
4. Entrer sur le retest
L'entrée se fait au moment du retest confirmé (bougie de rejection sur le niveau IB). Pas avant. Les impatients se font sortir par les faux signaux.
Exemple concret sur ES
Un mardi matin :
- IB formé entre 5230 (low) et 5244 (high) à 16h30
- Taille IB = 14 points (moyenne 20J = 18 points → plus petit ✓)
- À 16h47, le prix casse 5244 et monte à 5249
- À 16h55, retest à 5244 avec bougie verte à 5245
Action : long à 5245, stop 5240 (-5 pts), target 5258 (+13 pts).
RR : 1:2.6. Probabilité de touch du target : ~65%.
Quand NE PAS prendre ce setup
- Si l'IB est plus grand que la moyenne 20J
- Si une news à impact est prévue dans l'heure
- Si le volume sur la cassure est faible (piège)
- Si le VIX spike de +10% ou plus
- Si tu es déjà à +50% de ton profit target quotidien
Gestion de la position
Je prends 50% des profits à 1:1, stop à breakeven, et laisse les 50% restants courir jusqu'au target. Ce partial sécurise du profit sur chaque trade gagnant.
Setup #2 — Single Print Retest + Order Block
Le signal précis qui transforme une journée range en trend-day. Fonctionne bien en session US après 19h (heure française) quand les volumes institutionnels s'activent.
Pourquoi ce setup marche
Un single print est un niveau où le marché a traversé rapidement sans construire de valeur — c'est magnétique. Quand le prix revient tester ce SP ET qu'un order block se forme pile sur ce niveau, tu as une confluence puissante. Les institutions ont laissé leur empreinte — elles reviennent la défendre.
Les 3 étapes pour l'identifier
1. Marquer les single prints de la veille
Chaque matin, regarde le profile de la veille (Sierra Chart, MenthorQ ou TradingView). Note les zones de single prints (ligne horizontale isolée dans le TPO profile).
2. Attendre que le prix y revienne
Le prix doit retracer jusqu'au single print. Ce retest arrive en général dans les 24-72h. Patience — ne force pas.
3. Identifier l'order block sur le retest
Sur le retest du SP, cherche la dernière bougie avant le rejet final. L'entrée se fait sur le retest de cet OB, pas sur le SP directement.
Exemple concret sur NQ
Hier soir, NQ a formé un single print entre 18420 et 18440. Ce matin :
- Le prix ouvre à 18510, consolide entre 18480-18520
- À 17h15, cassure baissière vers 18440
- À 17h30, le prix touche 18425 et forme une bougie de rejet avec mèche à 18420
- Cette bougie est mon order block
- À 17h35, retest du haut de cette bougie (18440), rejet, redémarrage haussier
Action : long à 18445, stop 18415 (-30 pts = -$150), target 18515 (+70 pts = +$350).
RR : 1:2.3 — setup valide.
Les règles strictes
- Jamais plus de 2 trades par jour sur ce setup
- Le retest doit se faire avec un volume supérieur à la moyenne 20 bougies
- Si le prix casse le SP sans rejet, ne pas forcer — setup invalidé
- Entrée uniquement avec confirmation OB (rejet net, pas de doji)
- Si le POC du jour est à < 3 points de l'entrée, skip — RR trop faible
Setup #3 — Liquidity Sweep + Fair Value Gap
Le setup de retournement qui paie gros. Je le prends 2-3 fois par semaine max, mais il délivre des RR de 1:3 à 1:5. C'est le plus technique — à réserver aux traders qui maîtrisent déjà les deux premiers.
La logique — pourquoi ça marche
Les traders retail mettent leurs stops juste au-dessus des highs et juste en dessous des lows. Les market makers organisent des chasses aux stops pour les déclencher, absorber la liquidité, puis retourner le prix dans l'autre sens.
Ce setup te positionne dans le camp des pros : tu entres juste après le sweep, quand le vrai move commence.
Les 3 conditions obligatoires
1. Un high ou low significatif existe
Privilégier les swing highs/lows des 2-4 heures précédentes sur le 5M, ou les highs/lows de l'Asie. Plus le niveau est visible et testé, plus la liquidité accumulée est forte.
2. Le sweep est propre et rapide
Le prix doit dépasser le niveau, rester 1 à 3 bougies au-delà, puis revenir franchement. Pas de consolidation prolongée — sinon c'est une vraie cassure.
3. Un Fair Value Gap se forme sur le retour
Sur le retour après sweep, cherche un FVG sur les 3 bougies suivantes. C'est ta zone d'entrée : ordre limite au milieu du FVG, ou entrée au marché à son bord.
Exemple concret sur ES
Vendredi matin, ES forme un swing high à 5252 à 16h45. Ensuite :
- Entre 17h00 et 18h30, retrace à 5241 puis remonte
- À 18h47, spike à 5254 (dépasse le high de 2 points = sweep)
- 2 bougies suivantes, redescend à 5248
- Entre 5248 et 5250 se forme un FVG bearish
- À 18h58, remonte tester le FVG à 5250 puis rejette
Action : short à 5250, stop 5255 (-5 pts), target 5235 (+15 pts).
RR : 1:3 — setup idéal.
Les règles strictes
- Jamais ce setup si news dans les 30 minutes suivantes
- Le sweep doit dépasser le niveau d'au moins 2 points ES / 5 points NQ
- Le retour après sweep doit être rapide : max 10 bougies de 5M
- Si le FVG ne se forme pas dans les 3 bougies, skip
- RR minimum imposé : 1:3
Gestion avancée de la position
Pour ce setup : 33% à 1:1 (stop BE), 33% à 1:2, 33% restants courent jusqu'au target. Ça permet de :
- Sécuriser un gain dès 1:1 (protection immédiate)
- Capter les trades moyens à 1:2
- Profiter des trades home-run qui atteignent 1:3+
Ma checklist pré-trade 7 points
Chaque matin avant mon premier trade, je coche ces 7 points. Si un seul n'est pas validé, je ne trade pas.
Application sur un challenge Phidias
Les 3 setups sont rentables dans l'absolu, mais sur un challenge prop firm tu dois les adapter à la contrainte de drawdown.
Sizing sur compte Static 25K
Drawdown $500 fixe → chaque trade limité à 20% du max drawdown = $100 max. Concrètement :
| Setup | Distance stop | Contrats ES | Risque $ |
|---|---|---|---|
| Setup #1 (IB Break) | 5 pts ES | 1 micro | ~$25 |
| Setup #2 (SP + OB) | 8 pts ES | 1 micro | ~$40 |
| Setup #3 (Liq Sweep) | 5 pts ES | 2 micros | ~$50 |
Ce sizing conservateur te permet d'encaisser 5 à 10 trades perdants consécutifs sans exploser. C'est la survie qui passe un challenge, pas la vitesse.
Progression du sizing
À $500 de profits cumulés, passe à 2 micros. À $1 000, 3 micros. Scaling progressif, jamais brutal.
Pour le plan 30 jours complet : mon guide challenge Phidias en 30 jours.
Les 3 outils gratuits que j'utilise
1. TradingView (plan gratuit)
Parfait pour tracer tes niveaux clés le matin. Les indicateurs communautaires Pine Script couvrent Market Profile, VWAP, Volume Profile. Limite : 2 indicateurs par graphique en gratuit. Setup complet : mon guide TradingView pour prop firm.
2. Calendrier économique ForexFactory
100% gratuit, 100% essentiel. Filtre sur les devises USD si tu trades ES/NQ — tu élimines 80% du bruit.
3. Volume Profile Phidias (Rithmic/dxFeed)
Accès gratuit au TPO profile sur Rtrader Pro ou dxFeed via Phidias. Suffisant pour les 3 setups. Voir aussi : mon guide Volume Profile trading futures.
Les 4 erreurs à éviter absolument
Erreur #1 — Trader avant 15h30 (heure FR)
La session européenne sur futures US est peu liquide. Spreads plus larges, mouvements moins nets. Attends l'open US à 15h30.
Erreur #2 — Plus de 3 trades par jour
Chaque trade supplémentaire augmente les commissions ($3.98 round-turn) et la variance. Les meilleurs traders font 1-3 trades par jour. Pas plus.
Erreur #3 — Augmenter le sizing après winning streak
5 trades gagnants d'affilée ne changent pas ta probabilité statistique. Garde le sizing constant. Scaling mathématique (après X$ de profit), pas émotionnel.
Erreur #4 — Négliger le journal de trading
Sans journal, tu répètes tes erreurs à l'infini. Note pour chaque trade : setup, entrée, stop, target, résultat, émotions. Relis chaque weekend. Plus de détails : tenir un journal de trading rigoureux.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un Initial Balance en trading futures ?
Peut-on combiner Market Profile et ICT efficacement ?
Quel est le meilleur setup pour un challenge Phidias ?
Faut-il Sierra Chart pour appliquer ces setups ?
Combien de trades par jour prendre ?
Ces setups marchent sur forex ou crypto ?
Conclusion : 3 setups, 1 discipline
Tu as maintenant les 3 setups que j'utilise, la checklist pré-trade, et l'approche pour les appliquer sur un challenge Phidias. Le reste, c'est de l'exécution.
Les 3 choses à retenir :
- Backteste d'abord. 1 mois de données historiques minimum avant de trader live.
- Respecte la règle des 3 trades max/jour. Qualité > quantité. Toujours.
- Rejoins une communauté. Trader seul, c'est répéter tes erreurs à l'infini. Mon Discord gratuit partage mon plan de trade chaque matin.
À toi de jouer. Ces setups ne font rien pour toi — ils donnent un cadre. La discipline d'exécution, elle, reste ta responsabilité.
- 🎁 Discord gratuit + PDF 3 setups — récap marché quotidien, communauté FR
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